兰州新区城乡建设和交通管理局2024年部门预算公开情况说明-尊龙网平台
2024/03/08/ 17:27
来源： 兰州新区城乡建设和交通管理局
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门预算公开表
一、部门预算收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算收入总表
六、部门预算支出总表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费支出表
十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十一、政府性基金预算支出表
十二、国有资本经营预算资金预算支出情况表
十三、部门管理转移支付表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
部门主要职能是贯彻落实党中央、省委和兰州新区党工委关于城乡建设、交通运输、住房保障、人民防空、城市管理等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城乡建设、交通运输、住房保障、人民防空、城市管理等工作的集中统一领导。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
兰州新区城乡建设和交通管理局共12个内设机构，均为正科级建制，分别为办公室、计划财务科、总工程师办公室（人民防空办公室）、政策法规科、城乡建设科、住房保障和房产市场管理科、交通建设科、城市管理执法监察科、建筑市场管理科、运输管理科、建设工程质量安全监督科（建设工程质量安全监督站）、城建档案和信息管理中心（城建档案馆）。
（二）参照公务员法管理单位
本部门没有参照公务员法管理的单位。
（三）直属事业单位
本部门没有直属事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算情况。
2024年部门收支总预算146,430.35万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算146,430.35万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入61,309.12万元，占41.87%；
政府性基金预算收入85,113万元，占58.12%；
上年结转收入8.23万元，占0.01%；
其他收入0.00万元，占0.00%。
（二）支出预算
2024年支出预算146,430.35万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1,658.12万元，占1.13%；项目支出144,764万元，占98.86%；上年结转8.23万元，占0.01%。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算当年支出61,317.35万元，包括：一般公共服务支出2.03万元、国防支出458万元、社会保障和就业支出81.58万元、卫生健康支出53.22万元、城乡社区支出25,268.91万元、交通运输支出22,051.80万元、住房保障支出12,801.81万元、其他支出600万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出1,658.12万元，比2023年预算增加228.41万元，增长15.67%，增长的主要原因是2023年新调入6人，工资、社保、办公费同幅度增长，同时2024年增加了专职司机工作经费。
其中：人员经费支出1,482.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出179.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算59,654.80万元，比2023年预算减少114.45万元，下降0.19%，减少的主要原因是为压缩项目规模，压减项目支出经费预算。
保障运转经费5个，主要是污泥处置服务费用、餐厨垃圾收处补贴费、58辆纯电动公交车租赁补贴、城建档案馆运行维护及库存档案管护项目、城建档案咨询服务。
其他项目63个，主要是新建铁路朱家窑至中川线ppp项目可行性缺口补贴、兰州新区综合管廊一期工程25条管廊ppp项目可行性缺口补贴、甘肃省兰州新区公共租赁住房及配套设施政府和社会资本合作（ppp）项目可行性缺口补助资金、城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项、2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算、农村公路建设及养护、路灯电费、挖掘修复费、中川机场t3航站楼连接线工程、新区南站市政配套工程、50台公交车辆购置补贴、兰州新区综合档案馆及公共图书馆建设项目、新区购房契税补贴、经三十三路（原东绕城快速路）与g341线（白银至中川段）立交工程项目、x203县道上川段大中修工程、2023-2024年春节亮化项目等。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2024年预算数为2.03万元，比2023年预算增加2.03万元，主要原因是：结转资金纳入部门预算。
2.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2024年预算数为386万元，比2023年预算增加386万元，主要原因是：2023年功能科目未细化。
3.国防支出（类）国防动员（款）其他国防支出（项）2024年预算数为72万元，比2023年预算增加72万元，主要原因是：2023年功能科目未细化。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为75.75万元，较2023年预算增加22.81万元，增长43.08%，主要原因：人员增加，养老保险预算总额增加。
5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为2.4万元，较2023年预算增加2.4万元，增长100%，主要原因：2023年公益性岗位补贴有结余。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为3.43万元，较2023年预算增加3.43万元，增长100%，主要原因：2024年起工伤、失业保险由单位自行缴纳，故纳入预算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为39.53万元，较2023年预算增加15.18万元，增长62.34%，增长的主要原因：增加6名工作人员，经费预算增加。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为13.69万元，较2023年预算增加0.03万元，增长2.34%，主要原因：增加1名行政人员，经费预算增加。。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为1,468.91万元，较2023年预算增加2.11万元，增长0.14%，增长的主要原因：人员增加，经费预算增加。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2024年预算数为11,111万元，较2023年预算减少2,585.23万元，下降18.87%，主要原因：2024年预算收入预算减少，相应支出预算减少。
11、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2024年预算数为379万元，较2023年预算增加379万元，主要原因：2023年功能科目合并。
17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2024年预算数为3,922万元，较2023年预算增加2,431万元，主要原因：2024年增加了小城镇基础设施建设方面的支出。
18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2024年预算数为4,046万元，较2023年预算增加4,046万元，主要原因：2024年增加了其他城乡社区公共设施支出。
19、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2024年预算数为3,977万元，较2023年预算增加3,977万元，主要原因：2024年增加了城乡社区环境卫生支出。
20、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：2024年预算数为290万元，较2023年预算增加290万元，主要原因：2024年增加了建设市场管理与监督支出。
21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2024年预算数为75万元，较2023年预算减少14,733.38万元，主要原因：2024年对其他城乡社区支出进行细分，分解至城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等款项。
22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设及养护（项）：2024年预算数为5,566万元，较2023年预算减少2,480.87万元，主要原因：2024年压减一般性支出，减少了农村公路建设及养护支出。
23、交通运输（类）支出铁路运输（款）铁路路网建设（项）：2024年预算数为15,230万元，较2023年预算减少3,840万元，主要原因：2023年支付了2022年部分补贴，故2024年预算资金减少。
24、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：2024年预算数为1,252万元，较2023年预算增加1,252万元，主要原因：2024年功能科目细化。
25、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：2024年预算数为7,186万元，较2023年预算增加3,186万元，主要原因：2024年增加了公共租赁住房支出。
26、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：2024年预算数为3,900万元，较2023年预算增加3,900万元，主要原因：2024年提前下达上级预算资金。
27、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2024年预算数为1,659万元，较2023年预算增加1,659万元，主要原因：2023年结转资金纳入2024年部门预算。
28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为56.81万元，较2023年预算增加0.81万元，增长1.45%，增长的主要原因：在职人员增加，住房公积金预算增加。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算10.55万元，较2023年预算减少0.14万元。
1.因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因：本年无因公出国增长计划，因公出国（境）费用预算与上年一致。
2.公务接待费1.81万元，较2023年预算增加0.73万元，增长67.59%，增长的主要原因是：人员增加，预算经费增加。
3.公务用车购置及运行维护费3.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.5万元），较2023年预算减少3.5万元，下降50%，下降的主要原因是：2023年报废1辆老旧无法使用公务用车。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费5.24万元，较2023年预算增加2.63万元，增长100%，增长的主要原因是：一方面预算核算标准变化；另一方面培训计划增长。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，与2023年预算持平，主要原因是：落实政府过紧日子要求，进一步压缩会议规模和线下会议次数，压减会议费预算。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费78.14万元，较2023年预算增加2.63万元，增长3.48%，增长的主要原因是人员增加，经费增加。
七、政府采购安排情况
2024年，部门政府采购预算总额999.08万元，其中：政府采购货物预算167.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算832万元。
2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额971.50万元，小微企业预留政府采购项目预算金额971.50万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为814.41万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值51.08万元。2024年拟采购固定资产约159.19万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年使用政府性基金预算拨款安排支出85,113万元，较2023年预算减少96,687万元，下降113.59%。
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）：2024年预算数为4,200万元，较2023年预算减少31,600万元，主要原因：2024年预计收入下降，故安排的支出相应减少。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2024年预算数为2,790万元，较2023年预算增加2,790万元，主要原因：2024年增加了其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
3、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）：2024年预算数为250万元，较2023年预算增加150万元，主要原因：2024年污水处理费收入预计增加，故代征手续费相应增加。
4、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：2024年预算数为4,152万元，较2023年预算增加1,252万元，主要原因：2023年结余652万元，2024年预计收入3500万元。
5、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：2024年预算数为50,250万元，较2023年预算增加16,338万元，主要原因：2024年基础设施配套费收入用于保障城市公共设施方面的支出增加。
6、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：2024年预算数为21,891万元，较2023年预算增加6,967万元，主要原因：部分环境卫生方面的支出纳入一般公共预算。
7、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：2024年预算数为1,580万元，较2023年预算增加1,350万元，主要原因：2024兰州新区公交站点候车亭（三期）建设、2024兰州新区公交站亭站点维修整治、提升改造等项目纳入城市基础设施配套费安排的支出预算。
（二）非税收入情况
2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收70,970万元。其中：防空地下室易地建设费计划征收1,200万元、城市道路占用挖掘修复费计划征收600万元、城镇垃圾处理费计划征收400万元、罚没收入计划征收270万元、公共租赁住房租金收入计划征收2,000万元、城市基础设施配套费收入计划征收63,000万元、污水处理费收入计划征收3,500万元。
（三）重点项目情况
项目名称：兰州新区市政道路清扫保洁及环卫设施运营维护服务费项目
1、项目概况：该项目包含中川园区、西岔园区、秦川园区市政道路清扫保洁，维护星级公厕、固定公厕以及移动公厕，运营环卫停车场、垃圾填埋场及中转站，生活垃圾收集、转运、处理工作，确保新区市容环境的良性发展，助力提升城市品质形象。
2、立项依据：按照管委会2018年第33次会议精神，兰州新区城乡建设和交通管理局委托中审华会计师事务所编制完成《兰州新区市政道路清扫保洁及环卫设施运营价格测算审核报告》，核定新区道路清扫保洁及环卫设施运营标准,后与兰州新区市政投资管理集团有限公司签订《兰州新区市政道路清扫保洁及环卫设施运营维护服务委托协议》。
3、实施主体：兰州新区城乡建设和交通管理局、兰州新区市政集团
4、实施周期：根据国家城镇保障性安居工程相关政策，项目长期实施。
5、实施计划：督促兰州新区市政集团高质量完成中川园区、西岔园区、秦川园区市政道路清扫保洁，维护星级公厕、固定公厕以及移动公厕，运营环卫停车场、生活垃圾中转站及垃圾填埋场，按时完成生活垃圾的收集、转运、处理工作。各园区按季度进行考核，我单位根据协议及考核结果支付费用。
6、年度预算安排：2024年预算安排本级资金20,721万元。
7、预期总体目标：完成移交路段道路清扫保洁工作；完成垃圾填埋场、公厕、停车场等各类环卫设施运营维护；全力保障新区市容环境干净整洁有序。
（四）部门管理转移支付情况
部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标94个，按规定随年度预算一并公开项目94个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目122个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目50个，完成率为40.98%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效监控发现的主要问题为城建档案馆运行维护及库存档案管护项目等项目预算执行进度较慢，但项目绩效目标未发现重大偏差，主要原因是部分项目正在组织实施，尚未到付款阶段，对各项目预算执行进行跟踪督办，确保各项目按计划尽快实施。开展1-9月绩效运行监控项目131个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目47个，完成率为35.87%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政收支不平衡，故财力无法足额保障项目支出。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：预算执行较慢的上级支出项目按月向各科室进行通报，督促预算执行及绩效目标完成情况。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共131个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出115个，转移支付项目15个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：部门整体支出和项目支出、转移支付项目绩效自评情况随部门决算报送财政，并与决算同时公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目2个，增压减率2.13%。同时对政策和项目资金管理作出调整的9个。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目92个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标35个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标644个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
12、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
18、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
23、城乡社区支出（类）:反映政府城乡社区事务支出。
24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）:反映城乡社区管理事务支出。
25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:反映甘肃省住房和城乡建设厅的基本支出。
26、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映甘肃省住房和城乡建设厅未单独设置项级科目的其他项目支出。
27、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在"其他"项级科目中反映。
28、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）:反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。
29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
30、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
31、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）:反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。35、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
32、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）:反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
33、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）:反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
34、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
35、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。
36、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
37、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）:反映用于保障性住房方面的支出。
38、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:反映用于棚户区改造方面的支出。
39、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
40、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
41、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）:反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监督等方面的支出。
42、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
43、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
44、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
45、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
46、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
47、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。
48、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
49、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
50、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
51、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
52、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
53、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
54、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
55、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
56、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。
57、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。
58、商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。
59、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
60、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
61、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
62、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
63、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
64、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
65、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
66、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
67、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
68、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
69、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
70、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
71、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
72、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
73、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
74、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。
75、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
76、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
77、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
78、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
79、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
80、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
81、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
82、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
83、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
84、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
85、资本性支出（类）大型修缮（款）:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。
86、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
87、对企业补助（类）:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
88、对企业补助（类）费用补贴（款）:反映对企业的费用性补贴。
兰州新区城乡建设和交通管理局
2024年3月7日
